| Empleado | Banco | # Cuenta | Sueldo | Bono | Total | Total anual | Acumulado | Estatus |
|---|
| Sistema esperado | Pago esperado | Cargo real encontrado | Tarjeta/Método | Diferencia | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando conciliación... | ||||||
| Fecha | Descripción bancaria | Monto | Banco / periodo | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Sin cargos no identificados. | ||||
| Cliente | Día | Monto | Nota | Aviso | Estatus |
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| Cliente | Día | Monto | Nota | Aviso | Estatus |
|---|
| Quincena | Ingresos | Nómina | Sistemas | Otros gastos | Total salidas | Balance |
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| Concepto | Total Acum. |
|---|
El Dashboard Administrativo centraliza la operación interna de Soy.Agency: nómina, sistemas, cobranza, flujo de caja, estados de resultados, captura mensual de estados de cuenta y tareas del Centro de Comando.
La regla principal es que los datos reales deben venir de los estados de cuenta procesados y guardados en Supabase. Las tablas de sistemas o Excel sirven como referencia esperada para comparar, no para duplicar pagos reales.
| Paso | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 1 | Entrar a Captura Mensual | Seleccionar banco y periodo a procesar. |
| 2 | Subir estado de cuenta PDF | El sistema extrae movimientos reales con IA. |
| 3 | Revisar totales | Validar abonos, cargos, neto y saldo final contra el PDF. |
| 4 | Si existe duplicado, elegir revisar | No se sobrescriben datos automáticamente. |
| 5 | Abrir Revisión de movimientos | Clasificar, corregir o marcar movimientos como revisados. |
| 6 | Confirmar datos correctos | El dashboard usa datos reales del estado de cuenta. |
El estado de cuenta se sube una sola vez. Ese PDF alimenta todos los módulos porque contiene los movimientos bancarios reales.
El módulo de Sistemas no necesita otra carga del mismo estado de cuenta. Sistemas debe tomar los cargos reales ya extraídos del PDF y compararlos contra lo esperado.
| Tipo de dato | Fuente | Uso |
|---|---|---|
| Sistema esperado | Catálogo / Excel de Sistemas | Planeación: qué debería cobrarse, en qué tarjeta y por cuánto. |
| Cargo real | Estado de cuenta PDF | Dato definitivo: lo que sí se cobró. |
| Diferencia | Conciliación | Sirve para detectar cobros distintos, duplicados o cargos no identificados. |
Un movimiento queda en revisar cuando el sistema necesita validación manual. Puede ser por duplicado, categoría dudosa, diferencia de monto, banco distinto, tarjeta distinta o cargo no identificado.
La administradora puede cambiar estado, categoría o marcarlo como revisado desde la sección Revisión de movimientos.
Las categorías ayudan a separar movimientos reales por tipo: sistemas, sueldos, ingresos, comisiones, traspasos u otros conceptos.
Si falta una categoría, usar el botón + Agregar categoría dentro de Revisión de movimientos. Después aparecerá en los selectores.
En el módulo Sistemas se puede editar cada sistema con el botón Editar. Ahí se ajustan nombre, área, frecuencia, monto, método de pago, tipo de pago y estatus.
El Histórico de sistemas registra cambios importantes para saber quién ajustó información y qué se modificó.
| No hacer | Por qué |
|---|---|
| Subir dos veces el mismo estado de cuenta como definitivo | Puede duplicar movimientos si no se revisa. |
| Usar Excel como gasto real final | El gasto real viene del estado de cuenta. |
| Confirmar sin revisar totales | La IA puede necesitar validación humana. |
| Cambiar categorías sin criterio | Afecta reportes y dashboards. |
| Actualizar producción sin respaldo | Puede perderse trazabilidad o configuración. |
Requieren aprobación: reemplazar datos de un mes ya cargado, cambiar categorías principales, agregar sistemas críticos, modificar nómina, eliminar registros históricos, cambiar permisos y subir cambios a producción.
Panel de lectura para la CEO: agrupa automáticamente pagos vencidos o por vencer, cobros que necesitan aviso al cliente y módulos que la administradora no ha actualizado en varios días.
Se calcula solo a partir de los datos ya cargados en Nómina, Cobranza y Sistemas — no requiere captura manual ni envío de correos.
Muestra sueldo y bono por empleado, separado por 1ª quincena (1–15) y 2ª quincena (16–fin de mes), con navegación mes a mes.
El acumulado anual suma únicamente las quincenas ya marcadas como pagadas — es dinero realmente pagado, no proyección. Ajustar sueldo, bono, banco o estatus se hace desde el botón Editar de cada fila; nunca se debe editar la nómina de un mes cerrado sin dejar registro de por qué.
Genera automáticamente la proyección de cobros del mes a partir de los clientes recurrentes configurados, dividida en 1ª y 2ª quincena con su fecha de cobro y días de aviso previo (para enviar factura a tiempo).
Usar + Agregar cobro solo para pagos puntuales de ese mes que no son recurrentes. Los clientes que se dan de baja quedan visibles en la sección de bajas, para no perder el historial.
Compara ingresos contra nómina, sistemas y otros gastos, quincena por quincena, y muestra el balance acumulado en el tiempo.
A diferencia de Resumen Financiero (que también proyecta), Flujo de Caja se enfoca en el historial ya cerrado — sirve para ver tendencia real, no para planear el mes en curso.
Es el resultado contable del mes: ingresos totales menos costos (nómina, sistemas, otros) igual a utilidad. Se usa como referencia oficial para saber si el mes fue rentable, y es el dato contra el que Resumen Financiero compara sus propias proyecciones.
Proyecta la salud financiera del mes seleccionado combinando lo ya cobrado (dato real, de Cobranza) con lo proyectado (lo que falta cobrar según el calendario de clientes), y lo compara contra nómina + sistemas + conceptos adicionales.
- Cobrado vs Proyectado: separa qué parte del ingreso del mes ya es dinero real y qué parte todavía depende de que el cliente pague.
- Reserva mínima MXN: umbral configurable — si el balance proyectado cae por debajo de la reserva, el semáforo pasa a alerta.
- Comparación contra EDR: cuando el mes ya tiene Estado de Resultados cerrado, se muestra la diferencia entre lo proyectado aquí y el resultado contable real.
- Gráfica de tendencia: evolución del balance proyectado de los últimos meses, para detectar si la salud financiera mejora o empeora.
- Conceptos adicionales: ingresos o egresos puntuales que no vienen de Nómina/Cobranza/Sistemas (por ejemplo, un gasto único) se agregan manualmente por quincena.
Es la agenda operativa: pendientes, recordatorios, tareas y reuniones, organizados en Vencidos, Para hoy y Próximos.
| Cómo agregar | Cuándo usarlo |
|---|---|
| + Agregar pendiente (arriba de la lista) | Forma rápida, sin IA — título, fecha y tipo. Ideal para el uso diario. |
| Nueva instrucción (cuadro de texto + IA) | Para instrucciones más complejas o dictadas en lenguaje natural, incluyendo redactar y enviar correos. |
Fecha obligatoria: tarea, recordatorio y reunión siempre terminan con una fecha — si se deja vacía, se usa automáticamente el momento en que se crea ("hoy"). Solo "nota" puede quedar sin fecha. Esto evita que se acumulen pendientes sin fecha que nunca se marcan como vencidos.
Calendario local: el botón "🗓 Ver calendario" muestra una vista mensual con TODOS los pendientes que tienen fecha, estén o no sincronizados con Google Calendar. Al hacer clic en un pendiente del calendario se puede ver el detalle, editarlo o eliminarlo sin salir de esa vista.
Sincronización con Google Calendar: solo las reuniones (incluye llamadas por Zoom o videollamada) se envían automáticamente a Google Calendar al crearse, para no saturar el calendario compartido con notas y tareas menores. Para tarea o recordatorio con fecha, aparece un botón manual "📅 A Calendar" en la tarjeta del pendiente, por si se quiere agregar ese caso puntual al calendario.
Cada pendiente se puede marcar como Hecho, Editar (título, fecha, prioridad) o Eliminar directamente desde su tarjeta, tanto en la vista de lista como en el calendario.